決算情報

連結貸借対照表の要旨

(単位:百万円)
  2015年10月2016年10月
資産の部
【流動資産】
現金及び預金2,129704
受取手形及び売掛金1,431811
仕掛品456
短期貸付金1,24440
未収入金1,70316
その他13737
貸倒引当金-2,813-128
流動資産合計3,9641,546
【固定資産】
【有形固定資産】
(1)建物及び構築物(純額)2621
(3)工具、器具及び備品(純額)2314
(4)土地1
(5)リース資産(純額)52
有形固定資産合計5639
無形固定資産合計5743
投資その他の資産合計527351
固定資産合計641434
資産合計4,6061,980
負債の部
【流動負債】
支払手形及び買掛金557133
短期借入金484149
1年内返済予定の長期借入金1,423811
未払法人税等96
リース債務22
賞与引当金133102
その他41391
流動負債合計3,5431,367
【固定負債】
長期借入金88080
リース債務3
繰延税金負債1
その他3750
固定負債合計921131
負債合計4,4651,498
純資産の部
【株主資本】
資本金6,3486,391
資本剰余金11,18311,226
利益剰余金-17,540-17,148
自己株式-88-88
株主資本合計-97381
その他の包括利益累計額合計18448
純資産額合計140481
負債純資産合計4,6061,980

 

連結損益計算書の要旨

 2015年10月2016年10月
売上高4,1265,337
売上原価3,3814,440
売上総利益744897
販売費及び一般管理費1,010658
営業利益又は営業損失(-)-265238
営業外収益1114
営業外費用299122
経常利益又は経常損失(-)-552131
特別利益1,682269
特別損失7,0455
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-)-5,915395
法人税、住民税及び事業税263
法人税等調整額118
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(-)-6,060392
非支配株主損失(-)
当期純利益又は当期純損失(-) -6,060392

 

 

連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

連結株主資本
資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計
2015年11月1日残高6,34811,183-17,540-88-97
連結会計年度中の変動額
新株の発行  
新株の発行(新株予約権の行使)4343  86
親会社株主に帰属する当期純利益  392 392
連結会計年度中の変動額合計4343392 478
2016年10月31日残高6,39111,226-17,148-88381
 
 その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主 持分純資産 合計
その他有価証券 評価差額金繰延ヘッジ 損益為替換算 調整勘定その他の包括 利益累計額合計
2015年11月1日残高-2020518453140
連結会計年度中の変動額
新株の発行      
新株の発行(新株予約権の行使)      86
親会社株主に帰属する当期純利益      392
連結範囲の変動  -262-262  -262
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)-30157
127-1 125
連結会計年度中の 当期変動額合計-30-105-135-1341
2016年10月31日残高-511004851481

連結キャッシュフローの要旨

(単位:百万円)

 2015年10月2016年10月
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,166-270
投資活動によるキャッシュ・フロー2,609454
財務活動によるキャッシュ・フロー-271-1,606
現金及び現金同等物に係る換算差額-2-1
現金及び現金同等物の増減額(-は減少)1,169-1,424
現金及び現金同等物の期首残高9592,129
現金及び現金同等物の期末残高2,129704